關于離岸公司收到銀行盡職調查表通知-創百匯

由于CRS稅務的影響，最近很多香港公司都有收到銀行下發的商業調查信件（電子版/紙質版）：一般銀行的調查文件都是以登錄網銀時彈出到網銀上的，或郵件形式發出的。

商業盡職調查信件分為三部分內容:

一、商業資料填寫登記；

二、公司資料認證；

三、遞交審計報告。

銀行郵件內容及附件如下:

親愛的客戶:

持續更新客戶資料

多謝你對本行的支持。為確保本行能繼續為你提供優質的銀行服務，并遵從香港法律與監管規定以及內部政策和程序，本行須定期覆核現有客戶的紀錄以持續更新客戶資料及保障雙方利益。

因此，根據商業綜合戶口訂明的條款及制約，請提供以下文件及/或資料┱

1. 請完成附件上的表格

2. 請提供貴公司之財務報表

3. 請提供貴公司與買家及供應商最近的發票或/及銷售合同副本

4. 請提供貴公司之商業地址證明副本

5. 請提供貴公司之董事住所地址證明副本 (3個月內)

理帳審計需要準備的資料:

新成立的公司，如果公司有開立銀行帳戶的，應從開立帳戶的月份開始，就要保留好下列相關的單據。

1.做賬前的預備

1.1盡管香港要求按年度報稅，公司通常不能比及年末才開始處置賬務，通常應在有運營事務發生時就要開始預備帳務資料。

1.2單據的分類和整理： 把票據按類別與時間次序進行分類、收拾、擺放。如收據比較多，能夠在收據的右上角用鉛筆加上編號。并注意一切提供的單據日期與做賬時刻的日期相符。

1.3可入帳的單據：與中國內地比較，香港承認一切有公司簽章的票據、收據以及條子。

2.香港公司做賬需求提交的資料

2.1 銀行月結單及水單；

2.2 出售類：票據、合同；

2.3 采購類：票據、合同；

2.4 費用類：薪酬、租金(須供給租借合同或協議)、運費等；

2.5 其它關聯文件：規章正本一份、周年申報表、一切公司改變資料(若有)、固定資產單據、出資關聯文件、做賬次年度的頭3~5筆購銷票據及相應的收付款單據等。

附件是很多需要確認和填寫的內容,在填寫時需慎重對待,可聯系創百匯工作人員協助.

注意：有開銀行帳戶的，請務必保留好每個月的銀行月結單及購銷單據等.